LAPORAN KEUANGAN

KOPERASI PERUSAHAAN JASA TARUNA

NERACA

31 JUNI 2011

AKTIVA                                                                                 PASSIVA                    

HARTA  LANCAR                                                                 KEWAJIBAN LANCAR

Kas                               : Rp         2.150.000,00                        Hutang Lancar             : Rp  250.580.000,00

Piutang Usaha               :  Rp     850.356.000,00                        Dana Pembangunan     : Rp  155.911.909,00

Persediaan Barang        :  Rp      54.229.500,00                         Dana Sosial                  : Rp  100.590.000,00

Biaya dibayar dimuka    :  Rp        1.500.000,00                         Dana Asuransi             : Rp  100.000.000,00

Jumlah harta lancar        : Rp     908.235.500,00                                    Jumlah              : Rp 607.081.909,00

                                                                                               

PENYERTAAN                                                                       MODAL

Simpanan                    : Rp       15.105.000,00                         Simpanan Pokok           : Rp   55.950.000,00

Saham PT.Melawai      : Rp      10.234.000,00                         Simpanan Wajib             : Rp   45.000.000,00

Saham PT.Buana         : Rp      15.578.500,00                          Simpanan Gaji                : Rp 100.000.000,00

Investasi Wisma Ratu  : Rp       11.934.599,00                          Dana Cadangan              : Rp  50.000.000,00

Jumlah penyertaan      : Rp      52.852.099,00                           Cadangan Resiko            : Rp  25.950.000,00

                                                                                                Cadangan Pajak              : Rp  50.505.000,00

HARTA TETAP                                                                       Sisa hasil Usaha                : Rp  55.945.250,00

Bangunan/Gedung       : Rp        5.725.560,00                                     Jumlah                  : Rp 383.350.250,00

Inventaris                    : Rp      25.098.000,00

Kios                           : Rp      10.578.500,00

Jumlah                        : Rp      41.402.060,00

Akumulasi penyusutan : (Rp    12.057.500,00             )

Total aktiva tetap         : Rp      29.344.560,00

TOTAL                        : Rp  990.432.159,00                                       TOTAL            : Rp 990.432.159,00

KOPERASI PERUSAHAAN JASA TARUNA

LAPORAN LABA RUGI

31 JUNI 2011

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Simpan Pinjam            : Rp 15.560.000,00

Pendapatan Jasa Toko                          : Rp   9.586.909,00

Pendapatan Jasa sewa                          : Rp 10.505.000,00

Pendapatan SHU                                  : Rp 25.978.500,00

Pendapatan lain-lain                               : Rp 15.000.000,00

Jumlah Pendapatan                                : Rp 76.630.409,00

BEBAN/BIAYA

BEBAN USAHA

Biaya pegawai                                     : Rp  18.597.954,00

Beban unit simpan pinjam                     : Rp    9.000.505,00

Biaya lembur                                       : Rp    5.600.000,00

Jumlah Beban Usaha                           : Rp  33.198.459,00

BEBAN ADMINISTRASI UMUM

Biaya fotocopy                                   : Rp   5.956.000,00

Biaya giro bank                                  : Rp   3.400.000,00

Biaya pemeliharaan kios                     : Rp   3.500.956,00

Biaya pemeliharaan gedung                  : Rp   2.500.000,00

Jumlah beban administrasi umum          : Rp 15.356.956,00

BEBAN PENYUSUTAN

Penyusutan inventaris                          : Rp  1.890.000,00

Penyusutan gedung                              : Rp     590.000,00

Penyusutan kios                                  : Rp     500.000,00

Penyusutan piutang uang                     : Rp     250.000,00

Penyusutan piutang barang                  : Rp       90.000,00

Biaya cadanga pajak                            : Rp   1.254.000,00

Biaya cadangan resiko                         : Rp     254.605,00

Jumlah Beban Penyusutan                   : Rp  4.828,605,00

BEBAN LAIN-LAIN

Biaya telepon & listrik                         : Rp  5.650.956,00

Biaya serba serbi                                 : Rp  2.500.000,00

Bantuan untuk dinas                            : Rp  1.000.000,00

Jumlah                                                             : Rp  9.150.956,00

REKAPITULASI

Total Pendapatan                                 : Rp 76.630.409,00

Total Beban/Biaya                               : (Rp 62.534.976,00)

LABA BERSIH                                   : Rp 14.095.433,00

KOPERASI PERUSAHAAN JASA TARUNA

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

31 JUNI 2011

SALDO AWAL                                                                                      : Rp 565.896.500,00

PENAMBAHAN

Simpanan Pokok                        : Rp       150.000,00

Simpanan Wajib                         : Rp       254.500,00

Dana Cadangan                          : Rp        50.000,00

Cadangan Pajak                         : Rp        55.000,00

Cadangan Resiko                       : Rp      155.050,00

SHU per 30 Juni 2011               : Rp 25.584.905,00

Jumlah                                                                                                : Rp         26.249.455,00

                                                                                                            Rp      592.145.955,00

PENGURANGAN

Simpanan Gaji               : Rp  15.567.000,00

SHU per 30 Juni 2010   : Rp  20.560.000,00

Jumlah                                                                                              :        (Rp  36.127.000,00)                                   

JUMLAH AKHIR                                                                                  : Rp        556.018.955,00